ST卡莱博_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,302,663.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,947.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,683,611.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,642.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,726,486.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,114.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,921,834.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,805,077.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,466.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,860,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 738,533.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,212.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,745.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,131,628.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,537.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,537.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 695,833.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -71,947.43 | |
| 财务费用(元) | 90,011.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 536,870.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -264,640.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,745.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,212.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 738,533.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST卡莱博_2023年中报资产负债表 | ST卡莱博_2023年中报利润表 |