ST卡莱博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,786,901.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,276.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,790,178.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,458.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,370,490.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 492,475.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,287,600.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,279,025.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,488,846.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,342,842.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,342,842.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,742.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,477,742.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,865,099.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -623,746.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,959.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,212.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,610,148.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,074.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,074.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,391,666.64 | |
| 财务费用(元) | 244,217.18 | |
| 递延所得税(元) | 350,389.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 350,389.71 | |
| 存货的减少(元) | -58,654.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,982,070.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,310.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,212.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 671,959.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -623,746.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST卡莱博_2022年年报资产负债表 | ST卡莱博_2022年年报利润表 |