国力通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,045,722.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,442.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,284,164.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,735,795.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,563,764.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,886,511.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,580,688.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,766,759.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,595.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,230.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,230.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,230.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,745.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,266,745.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,733,254.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,570.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,272,987.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,017,417.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,399,679.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,920.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,920.11 | |
| 财务费用(元) | 266,745.52 | |
| 递延所得税(元) | 10,090.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,090.17 | |
| 存货的减少(元) | 811,126.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,347,014.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -858,874.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,017,417.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,272,987.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,570.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国力通_2022年中报资产负债表 | 国力通_2022年中报利润表 |