聚能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,675,413.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,998.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,714.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,040,126.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,876,384.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,357,442.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 975,110.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,028.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,515,966.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,524,160.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,237.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,218,237.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,040.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,708,040.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,489,802.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,363.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,956,363.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,956,363.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,922,005.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,065,159.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,143,153.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,548.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,587,639.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,587,639.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,041.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,615.83 | |
| 财务费用(元) | 551,993.35 | |
| 投资损失(元) | -18,237.12 | |
| 存货的减少(元) | 523,147.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,762.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,254,525.48 | |
| 其他(元) | 2,693,270.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,143,153.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,065,159.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 10,700,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,577,994.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚能股份_2023年中报资产负债表 | 聚能股份_2023年中报利润表 |