聚能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,387,003.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,463,714.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,850,717.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,485,471.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,142,957.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,606,255.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,316,592.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,551,278.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,700,560.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,831.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,643,831.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,168.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,458,516.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,458,516.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -958,516.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,375,245.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,752,448.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,377,203.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,757,694.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,356,914.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,356,914.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,041.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,309.30 | |
| 财务费用(元) | 526,228.38 | |
| 投资损失(元) | -33,831.36 | |
| 存货的减少(元) | -806,210.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,600,406.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,606,562.75 | |
| 其他(元) | 8,995,263.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,377,203.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,752,448.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,625,245.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚能股份_2022年中报资产负债表 | 聚能股份_2022年中报利润表 |