信源信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,338,746.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 770,458.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,849.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,228,054.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,027,603.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,196,807.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,865,542.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,663,031.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,752,985.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,524,931.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,379.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,012,379.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,379.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,090,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,009.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,641,009.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,641,009.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,153,561.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,301,499.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,147,937.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,485,697.86 | |
| 资产减值准备(元) | -28,638.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,336.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,336.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,240.26 | |
| 财务费用(元) | 16,539.96 | |
| 投资损失(元) | 518,916.14 | |
| 递延所得税(元) | -104,798.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,750.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,048.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,461,507.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,830,267.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,775,429.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,147,937.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,301,499.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,153,561.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信源信息_2024年中报资产负债表 | 信源信息_2024年中报利润表 |