信源信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,863,258.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 443,447.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,302,697.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,609,402.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,586,018.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,227,226.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,476,160.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,870,139.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,159,543.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,550,141.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,224.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,010,723.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,411,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,868,778.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,724.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,940,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,961,374.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,907,403.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,260,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,747,149.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,007,149.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,007,149.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,649,887.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,526,204.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,876,317.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,576,972.83 | |
| 资产减值准备(元) | -270,792.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,898.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,898.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,686.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,384.36 | |
| 财务费用(元) | 10,236.19 | |
| 投资损失(元) | -18,224,432.04 | |
| 递延所得税(元) | -608,757.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,548.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,209.04 | |
| 存货的减少(元) | -6,347,090.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,540,416.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -562,641.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,217,954.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,876,317.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,526,204.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,649,887.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信源信息_2022年中报资产负债表 | 信源信息_2022年中报利润表 |