平安环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,328,305.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,292.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,238,852.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,667,451.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,379,074.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,090,427.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,196,532.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,682,813.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,348,847.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,681,396.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,713,602.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,713,602.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,713,602.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,919,061.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,919,061.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,556,577.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,029,926.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,486,504.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,432,556.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,962,442.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,189,978.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,227,535.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,990,929.13 | |
| 资产减值准备(元) | 10,196,777.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 383,903.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 383,903.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,499,127.60 | |
| 财务费用(元) | 14,579,386.09 | |
| 投资损失(元) | 842,020.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,972,317.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,972,317.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,757,640.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,678,685.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,227,535.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,189,978.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,962,442.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平安环保_2023年年报资产负债表 | 平安环保_2023年年报利润表 |