平安环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,978,100.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,523,855.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,501,955.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,117,030.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,922,011.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,319,237.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,628,831.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,987,111.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,485,156.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,994,460.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,994,460.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,994,460.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,660,519.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,860,519.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,885,990.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,355,729.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,085,609.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,327,329.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,533,190.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,946,425.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,189,978.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,243,552.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,412,129.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,822.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,822.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,034,121.62 | |
| 财务费用(元) | 6,217,516.90 | |
| 存货的减少(元) | -35,097,464.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,929,109.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,715,443.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,243,552.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,376,167.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,132,614.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安环保_2023年中报资产负债表 | 平安环保_2023年中报利润表 |