平安环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,046,901.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 888,042.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,390,757.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,325,701.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,103,502.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,557,240.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,395,164.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,868,276.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,924,184.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,401,516.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,457,099.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,457,099.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,457,099.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,804,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,457,692.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,861,892.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,534,729.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,181,732.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,516,461.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,345,431.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,710,151.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,900,129.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,189,978.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,570,181.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,858,884.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,156.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,156.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,540,555.66 | |
| 财务费用(元) | 12,581,487.81 | |
| 投资损失(元) | 598,053.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,617,792.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,617,792.08 | |
| 存货的减少(元) | -3,444,737.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,371,132.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,975,144.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,189,978.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,900,129.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,710,151.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平安环保_2022年年报资产负债表 | 平安环保_2022年年报利润表 |