麦科三维_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,384,406.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,853.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,504,259.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,648,431.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,377,083.26 | |
支付的各项税费(元) | 393,104.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,720.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,620,339.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,116,080.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,088.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,088.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,088.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,949.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,363,949.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,118,753.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,631.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,599.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,694,984.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 668,965.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -473,203.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,073.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,486,869.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 259,846.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,836.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,836.79 | |
财务费用(元) | 30,631.21 | |
递延所得税(元) | -757.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -757.17 | |
存货的减少(元) | -1,650,492.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -926,367.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 803,378.27 | |
现金的期末余额(元) | 1,486,869.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,960,073.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -473,203.60 | |
公告日期 | 2023-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 麦科三维_2023年中报资产负债表 | 麦科三维_2023年中报利润表 |