宝明堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,584,234.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 962,643.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,546,878.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,143,513.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,941,503.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,715,755.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,832,906.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,633,678.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,800.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,208.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,004,208.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,332.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,226,332.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,123.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,503.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,268,619.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,575,122.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,224,877.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 915,953.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,360,944.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,276,897.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,889,081.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,935.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,935.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,510.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,024,026.78 | |
| 财务费用(元) | 652,104.21 | |
| 投资损失(元) | -4,208.98 | |
| 递延所得税(元) | -554,101.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -554,101.08 | |
| 存货的减少(元) | -572,334.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,135,166.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -546,918.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,276,897.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,360,944.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 915,953.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝明堂_2023年年报资产负债表 | 宝明堂_2023年年报利润表 |