宝明堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,365,218.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,199.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,387.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,561,805.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,473,884.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,859,942.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,209,433.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,729,218.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,272,479.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,710,673.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,306.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,306.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,306.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,605.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,816,605.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,183,394.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,933,585.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,360,944.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,427,358.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -240,996.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,344.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,344.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,255.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,128.01 | |
| 财务费用(元) | 146,605.01 | |
| 递延所得税(元) | -75,087.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,087.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,292,602.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -961,379.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,656,252.70 | |
| 其他(元) | -470,032.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,427,358.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,360,944.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,933,585.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝明堂_2023年中报资产负债表 | 宝明堂_2023年中报利润表 |