帝杰曼_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,521,195.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 351.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,018,290.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,539,837.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,887,119.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,958,980.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,532,670.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,695,618.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,074,389.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,534,552.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,162.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,162.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,162.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,410,396.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,360,396.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,875,279.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,968.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,891,005.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,126,253.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,234,143.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,329,571.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,209,353.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,879,781.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,836,801.79 | |
| 资产减值准备(元) | 9,484.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 314,208.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 314,208.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,061.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,069.28 | |
| 财务费用(元) | -20,380.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,754,926.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,754,926.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,072,912.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,692,833.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,723,223.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,879,781.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,209,353.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,329,571.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝杰曼_2024年中报资产负债表 | 帝杰曼_2024年中报利润表 |