帝杰曼_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,281,880.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,485,583.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,767,463.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,553,558.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,889,496.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,158,018.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,530,343.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,131,417.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,046.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,404.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,404.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,404.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 182,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 182,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,217,124.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,399,624.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,478,878.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 965,727.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,815,519.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,260,124.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,860,500.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,622,858.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,832,211.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,209,353.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,215,686.43 | |
| 资产减值准备(元) | -70,601.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,308.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,308.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,966.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,138.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,000.00 | |
| 财务费用(元) | 976,530.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,459,432.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,540,497.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,064.41 | |
| 存货的减少(元) | -15,271,006.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,602,741.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,925,251.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,209,353.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,832,211.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,622,858.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝杰曼_2023年年报资产负债表 | 帝杰曼_2023年年报利润表 |