帝杰曼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,793,113.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,241.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,137,838.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,934,192.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,197,048.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,348,882.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,352,301.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,468,507.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,366,739.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,432,547.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,447.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,447.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,701.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,701.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,254.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 182,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,874,986.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,069.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,614,555.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,504.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,448,232.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,306,736.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,692,180.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,559,982.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,832,211.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,272,228.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,111,351.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,396,834.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,396,834.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,571.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,069.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,447.21 | |
| 财务费用(元) | 166,790.69 | |
| 存货的减少(元) | -711,310.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,739,463.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,239,957.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,272,228.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,832,211.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,559,982.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝杰曼_2023年中报资产负债表 | 帝杰曼_2023年中报利润表 |