帝杰曼_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,459,268.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,077,970.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,885,381.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,422,620.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,508,423.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,289,788.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,080,364.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,181,096.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,059,672.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,637,051.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,703.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,703.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,453.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,407,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,397,209.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,804,209.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,197,103.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,229,851.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,426,954.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,622,744.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,616,249.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,423,087.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,806,837.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,345,699.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,184.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,184.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,779.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,942.57 | |
| 财务费用(元) | 731,291.88 | |
| 存货的减少(元) | 5,472,963.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,149,977.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,245,406.47 | |
| 其他(元) | -54,420.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,806,837.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,423,087.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,616,249.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝杰曼_2022年中报资产负债表 | 帝杰曼_2022年中报利润表 |