西部宝德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,171,326.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,092,975.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,236,392.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,500,694.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,386,063.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,300,022.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,391,382.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,134,469.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,211,937.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,711,243.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,241,482.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,241,482.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,241,482.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,235,258.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,235,258.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,235,258.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,187,983.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,622,923.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,434,939.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,544,575.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,541,637.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,242,341.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,242,341.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,014.23 | |
| 财务费用(元) | 242,214.46 | |
| 递延所得税(元) | -603,512.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -603,512.53 | |
| 存货的减少(元) | -65,879,585.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,814,931.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,197,319.64 | |
| 其他(元) | -2,595,717.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,434,939.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,622,923.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,187,983.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部宝德_2023年中报资产负债表 | 西部宝德_2023年中报利润表 |