日新科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,690,404.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,909.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,725,645.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,982,959.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,414,489.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,667,320.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,276,786.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,813,488.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,172,085.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,810,874.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,123,637.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,064,506.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,191,144.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,736,429.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,975.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,919,405.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,271,739.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,888,997.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,482,794.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,961,791.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,911,791.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,054.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,210,875.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,017,989.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,228,865.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,369,649.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,440,580.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,440,580.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,458,769.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,556.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,867.36 | |
| 财务费用(元) | 4,801,416.17 | |
| 投资损失(元) | -3,757,828.88 | |
| 递延所得税(元) | 2,488,989.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,488,989.25 | |
| 存货的减少(元) | 361,343,577.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,287,448.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -468,732,679.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,228,865.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,017,989.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,210,875.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日新科技_2024年中报资产负债表 | 日新科技_2024年中报利润表 |