日新科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,314,748.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,262,533.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,432,208.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,009,490.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,593,579.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,107,775.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,070,805.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,407,508.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,179,668.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,170,177.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,725,494.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,725,494.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,725,494.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,641,171.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,531,171.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,804,842.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,408,915.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,213,758.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,317,412.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,097.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,562,162.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,007,312.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,445,150.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,217,316.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,021,642.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,021,642.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,410,380.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,973.76 | |
| 财务费用(元) | 13,196,091.59 | |
| 投资损失(元) | -5,026,252.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,697,534.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,697,534.42 | |
| 存货的减少(元) | 7,344,705.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,982,643.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,733,083.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,445,150.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,007,312.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,562,162.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日新科技_2023年中报资产负债表 | 日新科技_2023年中报利润表 |