日新科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,392,900.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,414,021.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,392,265.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,199,187.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,661,829.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,123,963.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,038,577.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,249,678.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,074,048.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,874,861.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,203,597.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,149,221.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,352,818.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,217,293.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,123,165.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,340,458.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,987,640.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,497,692.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,997,692.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,737,688.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,705,415.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,817,550.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,260,653.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,737,038.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,066.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,066,395.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,073,708.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,007,312.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,651,000.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,405,541.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,109,096.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,109,096.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,231,100.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,395,910.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 979,543.93 | |
| 财务费用(元) | 31,686,782.52 | |
| 投资损失(元) | 20,684,586.65 | |
| 递延所得税(元) | 3,406,412.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,406,412.56 | |
| 存货的减少(元) | 725,191,862.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,848,922.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,005,395,002.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,007,312.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,073,708.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,066,395.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日新科技_2022年年报资产负债表 | 日新科技_2022年年报利润表 |