日新科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,200,880.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,123,758.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,428,552.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,753,191.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,700,908.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,588,857.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,921,352.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,159,232.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,370,349.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,617,157.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,053,913.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,056,913.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,294,614.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 846,234.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,140,848.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,083,935.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,197,692.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,197,692.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,905,057.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,115,856.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,270,914.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,926,778.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,337.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,694,977.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,073,708.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,378,731.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,438,944.77 | |
| 资产减值准备(元) | -108,814.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,073,163.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,073,163.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,702,821.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,175,973.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 178,004.92 | |
| 财务费用(元) | 31,465,976.25 | |
| 投资损失(元) | -4,932,327.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,038,749.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,038,749.92 | |
| 存货的减少(元) | 168,392,894.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,213,185.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -391,450,726.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,378,731.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,073,708.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,694,977.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日新科技_2022年中报资产负债表 | 日新科技_2022年中报利润表 |