尼的科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,927,385.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 969,412.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,902,009.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,445,527.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,133,421.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,690.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,640,313.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,409,953.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,943.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,662,994.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,662,994.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,662,994.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,588,876.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,588,876.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,414,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,588.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,646,842.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,293,081.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,295,795.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,584.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,142,441.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,039.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,536,481.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,428.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,550,566.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,550,566.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,732.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 391,379.46 | |
| 财务费用(元) | 2,244,988.81 | |
| 递延所得税(元) | -61,930.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,930.67 | |
| 存货的减少(元) | -4,191,124.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,690.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,041,616.99 | |
| 其他(元) | -631,371.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,536,481.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,039.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,142,441.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尼的科技_2023年中报资产负债表 | 尼的科技_2023年中报利润表 |