金禾水_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,875.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,920.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,579,795.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,164,620.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,430.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,038.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,125,876.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,997,966.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,418,170.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,850.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,285.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,285.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,285.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,523,306.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,709,739.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,186,433.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,093,245.25 | |
| 资产减值准备(元) | 85,146.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,911.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,911.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,305.36 | |
| 财务费用(元) | 983.51 | |
| 递延所得税(元) | -10,221.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,790.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,431.53 | |
| 存货的减少(元) | -500,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,634,231.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -341,150.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,186,433.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,709,739.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,523,306.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禾水_2024年中报资产负债表 | 金禾水_2024年中报利润表 |