金禾水_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,652,324.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 56.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,112.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,655,493.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,999,010.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,576,220.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,684.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,356.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,862,270.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,206,777.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,100.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,835,100.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,888.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,888.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,124,212.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,082,564.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,400,348.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,317,783.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,742,989.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,367.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,367.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,614,389.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,515,816.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,765,075.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,317,783.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,400,348.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,082,564.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金禾水_2023年中报资产负债表 | 金禾水_2023年中报利润表 |