金禾水 (835665.OC)

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金禾水_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,652,324.21       
 收到的税费返还(元) 56.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,112.73       
 经营活动现金流入小计(元) 1,655,493.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,999,010.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,576,220.03       
 支付的各项税费(元) 91,684.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 195,356.39       
 经营活动现金流出小计(元) 4,862,270.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,206,777.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 35,100.33       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,800,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,835,100.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,888.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 710,888.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,124,212.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,082,564.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,400,348.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,317,783.59       
补充资料:       
 净利润(元) -1,742,989.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 249,367.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 249,367.81       
 存货的减少(元) 1,614,389.35       
 经营性应收项目的减少(元) -1,515,816.48       
 经营性应付项目的增加(元) -1,765,075.51       
 现金的期末余额(元) 1,317,783.59       
 减:现金的期初余额(元) 2,400,348.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,082,564.85       
公告日期 2023-08-14       
审计意见(境内)       
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