金禾水 (835665.OC)

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金禾水_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,087,601.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,101,210.12       
 经营活动现金流入小计(元) 4,188,811.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,306,754.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,488,665.31       
 支付的各项税费(元) 63,024.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,134,987.90       
 经营活动现金流出小计(元) 6,993,432.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,804,621.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 352,331.85       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,100,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 6,452,331.85       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,352,331.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 547,710.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,852,637.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,400,348.44       
补充资料:       
 净利润(元) -1,596,690.73       
 资产减值准备(元) 33,147.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 458,293.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 458,293.43       
 长期待摊费用摊销(元) 297,625.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 840.61       
 公允价值变动损失(元) -29,543.53       
 投资损失(元) -204,968.99       
 递延所得税(元) 4,431.53       
 递延所得税负债增加(元) 4,431.53       
 存货的减少(元) -136,384.36       
 经营性应收项目的减少(元) -2,275,765.44       
 经营性应付项目的增加(元) 403,217.64       
 现金的期末余额(元) 2,400,348.44       
 减:现金的期初余额(元) 1,852,637.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 547,710.75       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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