金禾水 (835665.OC)

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金禾水_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,673,234.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,057.86       
 经营活动现金流入小计(元) 1,687,292.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 739,947.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 757,362.61       
 支付的各项税费(元) 51,020.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 516,847.44       
 经营活动现金流出小计(元) 2,065,177.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -377,884.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 750,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 750,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -750,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,127,884.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,852,637.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 724,753.17       
补充资料:       
 净利润(元) -734,551.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 210,149.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 210,149.61       
 长期待摊费用摊销(元) 148,812.84       
 存货的减少(元) 56,719.92       
 经营性应收项目的减少(元) 1,214,171.00       
 经营性应付项目的增加(元) -1,257,500.56       
 现金的期末余额(元) 724,753.17       
 减:现金的期初余额(元) 1,852,637.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,127,884.52       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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