佳健医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,007,783.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,268,040.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,522.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,768,347.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,201,852.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,144,066.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,024,322.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,486,974.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,857,216.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,911,130.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,496,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,496,375.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,496,375.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,329.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,422,329.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,422,329.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,059.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,593,514.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,946.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,749,432.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,885,185.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,054,664.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,054,664.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,460.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 737,779.53 | |
| 财务费用(元) | 811,279.51 | |
| 递延所得税(元) | -67,842.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,842.18 | |
| 存货的减少(元) | 430,795.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 397,220.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,071,056.64 | |
| 其他(元) | 1,523,957.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,749,432.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,342,946.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,593,514.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳健医疗_2024年中报资产负债表 | 佳健医疗_2024年中报利润表 |