佳健医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,517,789.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,737,874.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,140,719.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,396,384.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,907,232.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,457,260.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,829,787.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,306,078.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,500,360.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,103,975.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,124.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,124.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,124.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,573,035.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,543,035.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,456,964.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,018,136.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,518,729.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,500,593.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,103,956.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,062,771.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,062,771.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,116.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 604,496.82 | |
| 财务费用(元) | 573,977.51 | |
| 存货的减少(元) | -5,726,198.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,709,076.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,377,256.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,500,593.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,518,729.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,018,136.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳健医疗_2023年中报资产负债表 | 佳健医疗_2023年中报利润表 |