特西诺采_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,486,105.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,383,686.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 379,869,791.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,459,303.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,501,926.83 | |
支付的各项税费(元) | 7,435,230.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,765,160.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 367,161,621.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,708,170.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,315.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,315.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,711,117.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,711,117.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,693,802.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,820,917.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,820,917.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,753,986.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,284,736.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 144,538,723.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,282,194.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,639.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,726,201.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,219,797.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,945,999.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -16,396,740.94 | |
资产减值准备(元) | 3,669,268.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,445,497.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,445,497.11 | |
无形资产摊销(元) | 242,373.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 227,604.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,815.02 | |
财务费用(元) | 8,487,641.78 | |
存货的减少(元) | 1,331,260.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 39,241,187.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,150,336.69 | |
现金的期末余额(元) | 13,945,999.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,219,797.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,726,201.80 | |
公告日期 | 2023-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 特西诺采_2022年年报资产负债表 | 特西诺采_2022年年报利润表 |