华志信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,067,665.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,787.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,821,153.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,958,607.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,569,441.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,795,874.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,761.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,216,785.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,092,862.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,254.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,816,469.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,816,469.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,926.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,707,926.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,108,542.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,044,288.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,255,176.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,299,464.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,903,941.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,452.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,452.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,978.64 | |
| 财务费用(元) | 107,901.03 | |
| 递延所得税(元) | 3,535.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,145.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,609.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,727,999.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -383,983.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,225,950.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,299,464.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,255,176.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,044,288.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华志信_2024年中报资产负债表 | 华志信_2024年中报利润表 |