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华志信_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,067,665.82       
 收到的税费返还(元) 69,787.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,821,153.66       
 经营活动现金流入小计(元) 20,958,607.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,569,441.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,795,874.31       
 支付的各项税费(元) 510,761.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,216,785.17       
 经营活动现金流出小计(元) 21,092,862.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,254.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 70,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 70,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 70,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,816,469.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,816,469.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 107,926.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,707,926.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,108,542.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,044,288.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,255,176.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,299,464.32       
补充资料:       
 净利润(元) -7,903,941.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 51,452.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 51,452.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -56,978.64       
 财务费用(元) 107,901.03       
 递延所得税(元) 3,535.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) 41,145.38       
 递延所得税负债增加(元) -37,609.70       
 存货的减少(元) -2,727,999.03       
 经营性应收项目的减少(元) -383,983.38       
 经营性应付项目的增加(元) 9,225,950.02       
 现金的期末余额(元) 13,299,464.32       
 减:现金的期初余额(元) 5,255,176.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,044,288.25       
公告日期 2024-08-20       
审计意见(境内)       
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