华志信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,346,330.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,643.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,183,790.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,633,764.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,675,715.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,633,992.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,185,108.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,272,391.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,767,208.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,133,443.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,905,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,602,045.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,197.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,350.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,251,593.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,653,406.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,480,037.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,735,213.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,255,176.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,183,052.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,634.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,634.61 | |
| 财务费用(元) | 156,002.27 | |
| 投资损失(元) | -22,575.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,290.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,290.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,022,437.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,960,162.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,394,483.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,255,176.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,735,213.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,480,037.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华志信_2023年年报资产负债表 | 华志信_2023年年报利润表 |