华志信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,443,001.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,140,856.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,583,857.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,783,578.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,271,360.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,813.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,682,196.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,143,948.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,560,091.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,597,310.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,845.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,155.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 951,844.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -608,247.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,735,213.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,126,965.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,896,185.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,288.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,288.80 | |
| 财务费用(元) | 72,588.10 | |
| 投资损失(元) | -22,334.53 | |
| 存货的减少(元) | -5,442,996.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,484,485.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,995,771.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,126,965.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,735,213.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -608,247.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华志信_2023年中报资产负债表 | 华志信_2023年中报利润表 |