华志信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,375,806.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 760,081.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,027,608.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,163,496.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,018,182.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,255,601.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,340,273.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,361,236.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,975,293.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,811,796.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,071.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,183.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,375,254.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,254.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,186,051.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,921,264.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,735,213.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,536,264.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,102.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,102.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,721.12 | |
| 财务费用(元) | 167,750.17 | |
| 投资损失(元) | -251,904.96 | |
| 存货的减少(元) | 6,725,092.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,544,417.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,106,234.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,735,213.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,921,264.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,186,051.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华志信_2022年年报资产负债表 | 华志信_2022年年报利润表 |