富士达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,567,221.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,993,741.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,560,962.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,648,952.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,366,714.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,704,399.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,008,325.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,728,392.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,167,429.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,050,692.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,050,692.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,022,692.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,550,907.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,550,907.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,254.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,723,354.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,172,447.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,252.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,357,316.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,969,715.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,612,398.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 富士达_2024年一季报资产负债表 | 富士达_2024年一季报利润表 |