德宝装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,069,624.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,690,151.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,759,776.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,062,590.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,222,015.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,136,515.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,997,234.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,418,357.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -293,870.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,419.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,694.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,252.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,103,946.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,946.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,472.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,740,416.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,980,889.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,524,905.18 | |
| 资产减值准备(元) | -2,673,425.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,164,648.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,164,648.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,283.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,317.92 | |
| 财务费用(元) | 872,357.96 | |
| 投资损失(元) | 1,550,275.08 | |
| 递延所得税(元) | 476,234.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 476,234.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,405,928.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,861,703.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,770.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,980,889.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,740,416.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,472.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德宝装备_2022年年报资产负债表 | 德宝装备_2022年年报利润表 |