港龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,740,787.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,336,496.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,818,876.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,896,160.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,490,186.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,225,035.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,267,791.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,794,302.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,777,316.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,881,155.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,850.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,806,850.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,427,502.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,327,502.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,520,652.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,007.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,399.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,406.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,406.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -636,806.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,146,021.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,244,248.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,098,227.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,822,064.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,850,731.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,824,066.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,824,066.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,190.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,889.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,956.16 | |
| 财务费用(元) | -8,413,949.12 | |
| 投资损失(元) | -352,850.37 | |
| 递延所得税(元) | -214,779.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -282,638.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,858.71 | |
| 存货的减少(元) | -19,366,075.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,622,185.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,981,254.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,098,227.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,244,248.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,146,021.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港龙股份_2022年中报资产负债表 | 港龙股份_2022年中报利润表 |