鸠申文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,972,825.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,889.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,256,715.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,554,217.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,224,026.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,832.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,123.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,073,199.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,183,515.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,096.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,040,096.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,040,096.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 891,807.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,807.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -891,807.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,251,611.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,691,290.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,942,902.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,128,131.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,260.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,260.36 | |
| 财务费用(元) | 26,536.89 | |
| 递延所得税(元) | 25,852.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,852.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,855,770.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,426,366.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,942,902.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,691,290.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,251,611.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸠申文化_2023年年报资产负债表 | 鸠申文化_2023年年报利润表 |