瑞朗医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,294,481.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,731.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,158.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,576,371.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,216,145.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,029,045.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,633,543.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,684,529.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,563,264.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,013,107.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,487,507.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,487,507.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,487,507.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,730,508.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,718,878.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,449,386.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,613,242.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,725,245.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,273,623.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,612,111.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,162,724.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,637,124.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,194,028.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,556,903.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,630,115.91 | |
| 资产减值准备(元) | 101,817.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,519,015.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,519,015.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,540.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,853.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,959.20 | |
| 财务费用(元) | 10,123,863.92 | |
| 投资损失(元) | 196,271.47 | |
| 递延所得税(元) | 100,109.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 637,228.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -537,119.08 | |
| 存货的减少(元) | -24,617,194.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,274,751.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,706,040.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,556,903.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,194,028.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,637,124.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞朗医药_2024年中报资产负债表 | 瑞朗医药_2024年中报利润表 |