瑞朗医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,134,582.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,287.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 797,540.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,408,941,411.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,301,051,680.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,173,106.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,035,998.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,471,779.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,375,732,565.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,208,845.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,522,818.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,522,818.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,522,818.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,343,700.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,786,167.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,129,868.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 526,248,402.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,551,674.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,064,321.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,864,398.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,265,469.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,951,496.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,242,531.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,194,028.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,716,203.55 | |
| 资产减值准备(元) | 115,238.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,948,198.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,948,198.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,626.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,210.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,744.30 | |
| 财务费用(元) | 21,584,176.08 | |
| 投资损失(元) | 126,158.26 | |
| 递延所得税(元) | -149,585.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 580,834.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -730,419.39 | |
| 存货的减少(元) | -28,256,949.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,576,188.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,277,128.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,194,028.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,242,531.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,951,496.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞朗医药_2023年年报资产负债表 | 瑞朗医药_2023年年报利润表 |