瑞朗医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,902,520.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,300,646.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,203,166.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,307,558.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,208,043.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,642,194.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,062,512.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,220,308.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,982,858.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,055,539.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,055,539.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,055,539.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,576,266.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,605,247.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,181,514.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,568,222.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,611,540.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,643,636.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,823,400.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,358,114.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,285,432.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,242,531.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,527,964.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,230,728.04 | |
| 资产减值准备(元) | 98,577.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,441,335.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,441,335.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,313.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,744.30 | |
| 财务费用(元) | 10,107,572.37 | |
| 投资损失(元) | 256,332.19 | |
| 递延所得税(元) | 21,945.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 838,770.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -816,825.32 | |
| 存货的减少(元) | -33,897,129.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,712,367.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,596,808.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,527,964.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,242,531.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,285,432.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞朗医药_2023年中报资产负债表 | 瑞朗医药_2023年中报利润表 |