瑞朗医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,165,156.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,899,735.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,505,887.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,334,570,779.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,065,737.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,801,029.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,653,228.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,378,799.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,347,898,795.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,328,016.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,859,443.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,859,443.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,859,443.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 641,193,257.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,820,044.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,933,301.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,277,517.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,391,514.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,703,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,372,788.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,560,513.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,626,947.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,869,478.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,242,531.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,544,768.37 | |
| 资产减值准备(元) | 119,324.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,829,242.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,829,242.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,626.91 | |
| 财务费用(元) | 16,981,033.81 | |
| 递延所得税(元) | -466,679.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,259,541.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 792,862.48 | |
| 存货的减少(元) | -20,921,423.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,132,513.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,593,739.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,242,531.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,869,478.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,626,947.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞朗医药_2022年年报资产负债表 | 瑞朗医药_2022年年报利润表 |