防护科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,024,657.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,997,926.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 870,122.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,892,706.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,998,626.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,968,951.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,508,527.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,849,087.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,325,192.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,567,513.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,064,781.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,326.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,199.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,195,306.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,704,937.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,631,452.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,336,390.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,141,083.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,072,517.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,042,517.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,042,517.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,591.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,543,496.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,590,277.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,046,781.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,078,909.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 541,633.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 541,633.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,627.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,163,765.42 | |
| 财务费用(元) | 49,109.95 | |
| 投资损失(元) | -424,920.05 | |
| 递延所得税(元) | -323,302.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,045.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,743.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,405,313.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,082,725.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,798,525.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,046,781.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,590,277.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,543,496.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 防护科技_2023年年报资产负债表 | 防护科技_2023年年报利润表 |