富瑞德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,723,721.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,363.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,151,085.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,047,665.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,634,188.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,052,512.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,891.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,327,257.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,172.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 710,131.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,531.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,031.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,710,982.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,058,199.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,019,182.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,270,818.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 375,614.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,949.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,564.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,280,458.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,728,257.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,680,154.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,680,154.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,787.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,144.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,073.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,377.01 | |
| 财务费用(元) | 1,160,559.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,809,335.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,235,236.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,461,602.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 986,564.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,949.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 375,614.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富瑞德_2023年年报资产负债表 | 富瑞德_2023年年报利润表 |