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富瑞德_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,723,721.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 427,363.64       
 经营活动现金流入小计(元) 41,151,085.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,047,665.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,634,188.86       
 支付的各项税费(元) 3,052,512.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,592,891.12       
 经营活动现金流出小计(元) 43,327,257.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,176,172.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 9,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 710,131.00       
 投资支付的现金(元) 18,400.00       
 投资活动现金流出小计(元) 728,531.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -719,031.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,090,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 32,290,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,710,982.20       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,058,199.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,250,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,019,182.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,270,818.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 375,614.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 610,949.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 986,564.09       
补充资料:       
 净利润(元) -13,280,458.34       
 资产减值准备(元) 2,728,257.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,680,154.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,680,154.74       
 无形资产摊销(元) 191,787.55       
 长期待摊费用摊销(元) 388,144.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 36,073.22       
 固定资产报废损失(元) 1,377.01       
 财务费用(元) 1,160,559.31       
 存货的减少(元) -3,809,335.30       
 经营性应收项目的减少(元) 14,235,236.93       
 经营性应付项目的增加(元) -7,461,602.76       
 现金的期末余额(元) 986,564.09       
 减:现金的期初余额(元) 610,949.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 375,614.34       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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