富瑞德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,909,901.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,061.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,090,962.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,941,990.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,984,477.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,250,161.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,845,001.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,021,632.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -930,669.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 603,840.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,340.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,121,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,067.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,650,496.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,139,503.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,494.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,949.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,444.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,932,084.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,188,483.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 856,293.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 856,293.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,048.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,850.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,118.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,331.93 | |
| 财务费用(元) | 663,450.75 | |
| 存货的减少(元) | -949,826.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,891,260.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,477,622.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,214,444.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,949.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 603,494.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富瑞德_2023年中报资产负债表 | 富瑞德_2023年中报利润表 |