富瑞德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,797,527.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 634,783.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,406.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,871,717.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,589,473.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,939,952.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,601,343.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,557,378.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,688,147.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,816,430.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,008.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,008.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,103,119.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,108,319.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,105,310.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,571,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,311.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,946,740.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,553,259.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,194.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,675.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,625.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,949.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,216,816.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,462,919.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,462,919.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,474.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,669.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,653.24 | |
| 财务费用(元) | 1,693,509.54 | |
| 存货的减少(元) | 2,256,139.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,338,599.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,426,212.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 610,949.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 991,625.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -380,675.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富瑞德_2022年年报资产负债表 | 富瑞德_2022年年报利润表 |