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富瑞德_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,797,527.20       
 收到的税费返还(元) 634,783.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 439,406.78       
 经营活动现金流入小计(元) 39,871,717.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,589,473.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,939,952.16       
 支付的各项税费(元) 2,601,343.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,557,378.31       
 经营活动现金流出小计(元) 43,688,147.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,816,430.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,008.85       
 投资活动现金流入小计(元) 3,008.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,103,119.63       
 投资支付的现金(元) 5,200.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,108,319.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,105,310.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,571,428.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 875,311.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,500,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,946,740.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,553,259.76       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -12,194.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -380,675.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 991,625.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 610,949.75       
补充资料:       
 净利润(元) -4,216,816.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,462,919.01       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,462,919.01       
 无形资产摊销(元) 160,474.19       
 长期待摊费用摊销(元) 454,669.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,653.24       
 财务费用(元) 1,693,509.54       
 存货的减少(元) 2,256,139.93       
 经营性应收项目的减少(元) -18,338,599.35       
 经营性应付项目的增加(元) 8,426,212.39       
 现金的期末余额(元) 610,949.75       
 减:现金的期初余额(元) 991,625.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -380,675.98       
公告日期 2023-04-11       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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