机科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,626,992.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,612.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,755,591.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,009,196.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,888,659.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,719,103.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,407,054.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,815,118.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,829,935.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,820,738.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,121.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,121.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,121.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 736,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 736,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,311,911.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,048,211.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,010,968.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,443,301.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,604,909.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,562,950.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,813,484.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,250,533.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,626,692.53 | |
| 资产减值准备(元) | 274,880.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,306.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 458,306.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,805.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,758.90 | |
| 财务费用(元) | 2,231,960.80 | |
| 投资损失(元) | 145,548.21 | |
| 递延所得税(元) | -448,678.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,463,689.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,015,010.46 | |
| 存货的减少(元) | -80,260,584.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,927,233.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,661,505.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,250,533.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,813,484.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,562,950.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机科股份_2023年中报资产负债表 | 机科股份_2023年中报利润表 |