机科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,394,206.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,959.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,812,661.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,231,828.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,479,328.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,900,724.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,978,291.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,862,883.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,221,228.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,989,400.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,692.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,059,692.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,082,875.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,082,875.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,182.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,577,571.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,577,571.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,720,460.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,528,524.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,248,984.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -671,412.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -592,354.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,276,350.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,089,834.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,813,484.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,782,553.93 | |
| 资产减值准备(元) | -2,879,008.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 808,723.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 808,723.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,887.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,043.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,538.10 | |
| 财务费用(元) | 2,761,268.91 | |
| 投资损失(元) | 547,374.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,855,331.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,855,331.80 | |
| 存货的减少(元) | -52,885,656.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,767,923.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,073,886.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,813,484.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,089,834.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,276,350.52 | |
| 公告日期 | 2023-02-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 机科股份_2022年年报资产负债表 | 机科股份_2022年年报利润表 |