机科股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,612,069.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,901.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,280,674.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,913,646.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,999,504.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,448,429.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,988,295.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,083,922.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,520,152.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,606,505.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,692.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,069,692.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 683,053.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,683,053.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,361.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,726,894.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,726,894.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,726,894.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,946,761.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,089,834.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,143,072.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,201,118.43 | |
| 资产减值准备(元) | -16,822.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,307.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,307.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,885.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,284.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,423.98 | |
| 财务费用(元) | 913,475.31 | |
| 投资损失(元) | 215,106.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,024,853.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,024,853.22 | |
| 存货的减少(元) | -53,381,605.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,136,279.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,850,350.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,946,761.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 机科股份_2022年中报资产负债表 | 机科股份_2022年中报利润表 |