泰维能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,482,308.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,967.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,352.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,139,629.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,427,301.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,648,615.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,872,583.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,069,079.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,017,579.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,122,049.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,684,427.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,684,427.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,684,427.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,357,801.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,357,801.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,708,866.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,912,310.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,621,176.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,736,625.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,825,752.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,859,904.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,034,151.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,871,174.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,635,790.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,635,790.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,855.34 | |
| 财务费用(元) | 2,855,059.25 | |
| 递延所得税(元) | -214,743.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -214,743.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,671,568.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,189,530.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,034,151.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,859,904.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,825,752.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰维能源_2024年中报资产负债表 | 泰维能源_2024年中报利润表 |